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险资:股票仓位平稳 近期关注5G产业链

  在谈及近期投资策略时,沪上一家保险公司投资经理告诉上证报记者,他所在的公司近期维持对市场震荡走势的判断。 总体来看,他们的股票仓位比较平稳。 策略上,会在市场调整过程中增配优质标的,重点关注5G产业链。

  在行业配置上,综合多家受访保险机构的观点来看,当前市场的行业配置差异不大,重龙头白马、轻行业配置的态势仍将延续。 具体板块上,5G产业链的投资价值近期受到一些保险机构的持续关注。   另外,有保险机构投资人士表示,将持续看好养殖、非银、银行等板块的价值。 他们认为,近期周期品价格也出现了一些新的变化,稀土等强主题仍有望延续强势,但其他周期品短期有一定压力。   在主流保险机构看来,短期需关注外部环境对企业盈利的负面影响,但中期市场估值优势仍存。 市场中期内的估值存在优势,目前沪深300和中证500估值均处于历史中位偏低水平。

横向比较来看,市场估值水平同样具备优势,市场在结构上有一定安全边际,市场系统性杀估值的概率可能较低。   上周市场整体出现了一定的反弹,受访的主流保险公司人士认为,主要是前期市场快速下行后具备一些反弹基础,市场回到了前期均衡偏低的位置。

往后看,股市大趋势向好没有改变。   也有保险公司人士表示,目前宏观经济走势还有一些不确定性,市场观望情绪浓厚,在缺少新的强变量的情况下,市场预期难以出现大幅上行,近期维持窄幅波动的概率较大。   对于债市,保险公司债券经理的普遍观点是,当前的基本面环境尚不支撑债市趋势性上涨,但在需求走弱的环境下,短期基本面已经在向债市倾斜。 他们预计债市将维持一个震荡偏强的走势,交易行情延续。 未来一个月,对于债市的利多因素较多,整体环境对债市有利,因此建议久期恢复至中性。

整体来看,他们预计6月中上旬仍是较为有利的时间窗口。 不过,在社融增速趋势上行的环境下,需要注意安全边际。

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